SAUDE - 25/01/2018 128 visualizações

AOS ASSOCIADOS DA UAPC


Catolé do Rocha/PB


AOS ASSOCIADOS DA UAPC EM CATOLÉ DO ROCHA


UNIDADE DE APOIO A PORTADORES DE CÂNCER - UAPC
BALANÇO FINANCEIRO ANUAL DA GERÊNCIA EM CATOLÉ DO ROCHA
EXERCÍCIO DE 2017
R E C E I T A S
Saldo financeiro do exercício de 2016 119.676,30
Contribuições mensais dos asssociados no exercício 83.420,33
Depósitos de Penas pecuniárias do Juizado Especial de Catolé do Rocha 27.386,10
Rendimentos da poupança 7.833,02
Venda de uma moto Honda Biz 4.500,00
Doações espontâneas 1.480,91
RECEITAS DO EXERCÍCIO 124.620,36
RECEITAS ACUMULADAS NO EXERCÍCIO 244.296,66

D E S P E S A S
Auxílios consultas, exames, medicamentos, cirurgias e transporte aos portadores 41.872,00
Despesas de pessoal, inlcusive encargos sociais 19.717,31
Repasses financeiros para a Gerência em João Pessoa 17.472,00
Serviços de arrecadação de contribuições e de escrituração contábil 15.541,10
Móveis, máquinas, aparelhos e eletroeletrônicos 10.135,00
Serviços de terceiros diversos 4.475,95
Plano Oi Empresa Especial (5 linhas) 2.778,26
Impostos, taxas e tarifas diversas 1.399,54
Materiais de consumo diversos 1.169,93
Tarifas de energia elétrica 932,81
Mensalidades do provedor de internet 720,00
Taxas de condomínio da sala no Catolé Shopping 690,00
Materiais de expediente 149,65
DESPESAS DO EXERCÍCIO 117.053,55
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 7.566,81

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ACUMULADO 127.243,11
SALDO FINANCEIRO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO
Receita de Contribuições Mensais dos Associados 83.420,33
Despesas de Custeio no Período 89.446,55
SALDO OPERACIONAL (6.026,22)
NOTAS EXPLICATIVAS:
1. Saldo Financeiro: iniciamos o exercício com R$ 119.676,30 e encerramos com R$ 127.243,11; acréscimo de
R$ 7.566,81.
2. Esse saldo positivo deve-se, especialmente, aos depósitos de penas pecuniárias da Comarca de Catolé do
Rocha, no montante de R$ 27.386,10.
3. Saldo operacional: o saldo negativo de - R$ 6.026,22 indica que a receita de contribuições no exercício foi
inferior às despesas de custeio.
Catolé do Rocha, 31 de dezembro de 2017
Francisco de Assis Rodrigues Antônio João de Sousa
Presidente Diretor Financeiro

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